معاملات آتی طلا پس از عقب نشینی از محدوده روانی 5000 دلار وارد مرحله حساسی شده است. اکنون بازار بین دو سناریو قرار دارد: ادامه اصلاح یا شکلگیری یک برگشت فنی با هدف بازیابی سطوح از دست رفته.
خبرگزاری فارس؛ افت اخیر قیمت باعث شد ساختار بازار از مرحله عرضه در سطوح بالاتر به مرحله ای که تمرکز بر بازگشت به میانگین است، حرکت کند. در چارچوب شاخص “VCPMI”، میانگین هفتگی حدود 5030 دلار به عنوان نقطه تعادل کلیدی شناخته می شود. سطحی که رفتار قیمت به سمت آن جهت کوتاه مدت بازار را تعیین می کند. تا زمانی که معاملات زیر این میانگین انجام شود، رشد مقطعی ماهیت اصلاحی بیشتری دارد. اما تثبیت بالاتر از این سطح می تواند تصویر را تغییر دهد و راه را برای فعال سازی اهداف بالاتر هموار کند.
مقاومت 5030 و نبرد برای خروج از مرحله اصلاح
محدوده 5007 تا 5030 دلار اکنون خوشه اصلی مقاومت بازار است. هر بار که قیمت به این منطقه نزدیک می شود با افزایش عرضه همراه است و نشان می دهد که فروشندگان همچنان کنترل نسبی دارند. اگر قیمت بتواند بالاتر از میانگین هفتگی تثبیت شود، ساختار فعلی از مرحله اصلاح به مرحله گسترش روند تغییر خواهد کرد. در این حالت، محدوده های 5100 تا 5250 دلاری به عنوان اهداف بالقوه بعدی فعال می شوند. اما تا آن زمان، هرگونه افزایش به زیر 5030 دلار باید با احتیاط تفسیر شود.
منطقه تقاضا 4845 تا 4916 دلار است
از جنبه نزولی، بازار وارد حوزه ای شده است که از نظر آماری احتمال واکنش بالایی دارد. محدوده 4845 تا 4916 دلار به عنوان منطقه تقاضای کلیدی شناخته می شود. جایی که بازده قابل توجهی در گذشته رخ داده است. اگر این محدوده حفظ شود و قیمت بالاتر از کف 4845 دلار باقی بماند، سناریوی محتمل بازگشت به میانگین روزانه در حدود 5007 دلار خواهد بود. اما از دست دادن این کف حمایتی می تواند مسیر اصلاح را عمیق تر کند.
فاز نوسان تا پایان بهمن ماه
بررسی چرخه های زمانی نشان می دهد که بازار در مرحله گسترش دامنه نوسان است. فازی که معمولاً با تکمیل سازه های اصلاحی همراه است. در چنین دوره ای حرکات سریع رایج است و تثبیت مسیر جدید مستلزم زمان است. اگر قیمت تا پایان این چرخه بالای منطقه تقاضا باقی بماند، می توان آن را نشانه انباشت تدریجی بازیگران میان مدت و بلندمدت دانست. این سناریو می تواند زمینه را برای موج بعدی در اواخر فوریه یا اوایل اسفند فراهم کند.
همگرایی ساپورت های هارمونیک
بر اساس الگوی هندسی مربع نه، سطوح 4850 دلاری و 4920 دلاری با زوایای هارمونیک مهم تراز شده اند. در عین حال مقاومت های کلیدی در محدوده 5000 تا 5030 دلار متمرکز شده اند که اهمیت این ناحیه را دوچندان می کند. اندیکاتورهای مومنتوم نیز نشانه هایی از کاهش فشار فروش را ارائه می دهند. تشکیل یک ساختار رو به بالا در MACD می تواند مقدمه ای برای حرکت معکوس باشد، مشروط بر اینکه با حفظ منطقه حمایت همزمان باشد. در غیر این صورت، سیگنال های تکانه مثبت ممکن است به سرعت خنثی شوند.
محمد شعبانی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: بازار طلا اکنون در مرحله تصمیم گیری است. اگر محدوده 4850 تا 4900 حفظ شود، این اصلاح را می توان یک بازگشت کلاسیک به میانگین در نظر گرفت. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما شکست این سطح می تواند ساختار میان مدت را تضعیف کند. او در مورد سطح 5030 دلار می گوید: این سطح فقط یک مقاومت ساده نیست. محور، تعادل بازار است. شعبانی تاکید کرد: عبور پایدار آن نشانه ورود پول هوشمند و آغاز موجی جدید خواهد بود. در غیر این صورت، بازار در مرحله نوسان باقی خواهد ماند.
طلا منتظر جرقه موج جدید است
اونس طلا در نقطه تعیین کننده ای قرار دارد. منطقه پشتیبانی 4845 تا 4916 دلار به عنوان یک خط دفاعی برای خریداران عمل می کند، در حالی که عبور از میانگین هفتگی 5030 دلار شرط لازم برای تغییر فاز به روند صعودی پایدار است. در کوتاه مدت، بازار در حالت بازگشت به میانگین قرار دارد. اما جهت نهایی آن به رفتار قیمت در اطراف این دو خوشه کلیدی بستگی دارد. تثبیت با مقاومت بالا می تواند موج جدیدی را ایجاد کند، در حالی که شکستن حمایت سناریوی اصلاح عمیق تری را فعال می کند.